| 平成21年度 沖縄県社会福祉協議会決算報告 | |||||||||||||
| 一 般 会 計 （単位：円） | |||||||||||||
| 貸 借 対 照 表 | 資 金 収 支 計 算 書 | 事 業 活 動 収 支 計 算 書 | |||||||||||
| 借方 | 貸方 | 支出 | 収入 | 支出 | 収入 | ||||||||
| 流動資産 | 107,191,795 | 流動負債 | 72,493,664 | 経常支出 | 558,433,149 | 経常収入 | 561,835,043 | 事業活動支出 | 574,876,875 | 事業活動収入 | 561,708,375 | ||
| 固定資産 | 1,902,780,491 | 固定負債 | 210,249,246 | 施設整備等支出 | 1,080,450 | 施設整備等収入 | 0 | 事業活動外支出 | 21,298,350 | 事業活動外収入 | 47,960,972 | ||
| 基本金 | 1,000,000 | 財務支出 | 13,267,419 | 財務収入 | 17,396,629 | 特別支出 | 660,450 | 特別収入 | 0 | ||||
| 基金 | 1,491,856,213 | 予備費 | 0 | 前期末支払資金 残高 |
40,951,477 | その他の積立金 積立額 |
2,174,000 | 前期繰越活動収支差額 | 30,925,529 | ||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,033,479 | ||||||||||||
| その他の積立金 | 191,754,483 | 当期末支払資金 残高 |
47,402,131 | ||||||||||
| 次期繰越活動 収支差額 |
41,585,201 | 次期繰越活動 収支差額 |
41,585,201 | その他の積立金取崩額 | 0 | ||||||||
| 計 | 2,009,972,286 | 計 | 2,009,972,286 | 計 | 620,183,149 | 計 | 620,183,149 | 計 | 640,594,876 | 計 | 640,594,876 | ||
| 収 益 事 業 特 別 会 計 | |||||||||||||
| （単位：円） | （単位：円） | （単位：円） | |||||||||||
| 貸 借 対 照 表 | 資 金 収 支 計 算 書 | 事 業 活 動 収 支 計 算 書 | |||||||||||
| 借方 | 貸方 | 支出 | 収入 | 支出 | 収入 | ||||||||
| 流動資産 | 33,115,460 | 流動負債 | 4,486,021 | 経常支出 | 128,522,785 | 経常収入 | 128,530,443 | 事業活動支出 | 129,600,115 | 事業活動収入 | 126,777,121 | ||
| 固定資産 | 172,197,369 | 固定負債 | 13,509,898 | 施設整備等支出 | 0 | 施設整備等収入 | 0 | 事業活動外支出 | 7,100,000 | 事業活動外収入 | 3,196,604 | ||
| 基本金 | 0 | 財務支出 | 3,778,780 | 財務収入 | 792,000 | 特別支出 | 0 | 特別収入 | 0 | ||||
| 基金 | 0 | 予備費 | 0 | 前期末支払資金 残高 |
32,578,561 | その他の積立金 積立額 |
2,857,000 | 前期繰越活動収支差額 | 112,893,050 | ||||
| 元入金 | 40,765,033 | ||||||||||||
| その他の積立金 | 42,450,217 | 当期末支払資金 残高 |
29,599,439 | ||||||||||
| 次期繰越活動 収支差額 |
104,101,660 | 次期繰越活動 収支差額 |
104,101,660 | その他の積立金取崩額 | 792,000 | ||||||||
| 計 | 205,312,829 | 計 | 205,312,829 | 計 | 161,901,004 | 計 | 161,901,004 | 計 | 243,658,775 | 計 | 243,658,775 | ||
| ※（社会福祉法人会計基準適用） | |||||||||||||
| 生活福祉資金特別会計 | 要保護世帯向け長期生活支援資金特別会計 | 生活福祉資金貸付事務費特別会計 | |||||||||||
| （単位：円） | （単位：円） | （単位：円） | |||||||||||
| 貸借対照表 | 貸借対照表 | 貸借対照表 | |||||||||||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | ||||||||
| 流動資産 | 3,236,433,446 | 流動負債 | 572,306,369 | 流動資産 | 184,273,716 | 流動負債 | 0 | 流動資産 | 6,219,936 | 流動負債 | 1,350,569 | ||
| 固定資産 | 2,840,877,562 | 固定負債 | 5,670,620,635 | 固定資産 | 15,736,000 | 固定負債 | 200,000,000 | 固定資産 | 14,223,506 | 固定負債 | 0 | ||
| 基 金 | 2,435,749,915 | 基 金 | 15,736,000 | 基金 | 14,223,506 | ||||||||
| 積立金 | △ 5,265,492,988 | 積立金 | △ 200,000,000 | 積立金 | 0 | ||||||||
| 繰越金 | 2,664,127,077 | 繰越金 | 184,273,716 | 繰越金 | 4,869,367 | ||||||||
| 計 | 6,077,311,008 | 計 | 6,077,311,008 | 計 | 200,009,716 | 計 | 200,009,716 | 計 | 20,443,442 | 計 | 20,443,442 | ||
| 収 支 計 算 書 | 収 支 計 算 書 | 収 支 計 算 書 | |||||||||||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | ||||||||
| 事業費 | 369,637,417 | 補助金収入 | 1,054,960,000 | 事業費 | 9,774,000 | 補助金収入 | 0 | 事務費 | 50,030,387 | 補助金収入 | 39,698,000 | ||
| 積立金繰入支出 | 493,993,453 | 事業収入 | 385,662,315 | 積立金繰入支出 | 0 | 事業収入 | 0 | 事業費 | 18,821,775 | 繰入金収入 | 33,055,705 | ||
| 繰出金 | 32,295,649 | 積立金戻入収入 | 96,814,729 | 繰出金 | 200,749,711 | 会計間資金借入金収入 | 200,000,000 | 繰出金 | 1,869,600 | 雑収入 | 8,808 | ||
| 会計間資金貸付金支出 | 200,000,000 | 積立金利息収入 | 4,085 | 予備費 | 0 | 積立金戻入収入 | 0 | 予備費 | 0 | 繰越金収入 | 2,828,616 | ||
| 予備費 | 0 | 繰入金収入 | 200,000,000 | 当期繰越金 | 184,273,716 | 積立金利息収入 | 0 | 当期繰越金 | 4,869,367 | ||||
| 当期繰越金 | 3,236,096,884 | 雑収入 | 16,340,301 | 雑収入 | 759,427 | ||||||||
| 繰越金収入 | 2,578,241,973 | 繰越金収入 | 194,038,000 | ||||||||||
| 計 | 4,332,023,403 | 計 | 4,332,023,403 | 計 | 394,797,427 | 計 | 394,797,427 | 計 | 75,591,129 | 計 | 75,591,129 | ||
| ※（生活福祉資金会計準則適用） | |||||||||||||
| 臨時特例つなぎ資金特別会計 | 介護福祉士等修学資金特別会計資金収支計算書 | 総括財産目録 | |||||||||||
| （単位：円） | （単位：円） | （単位：円） | |||||||||||
| 貸借対照表 | 貸借対照表 | 貸借対照表 | |||||||||||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | Ⅰ資産の部 | 金 額 | Ⅱ負債の部 | 金 額 | ||||||
| 流動資産 | 15,390,519 | 流動負債 | 264,483 | 流動資産 | 219,064,013 | 流動負債 | 342,418 | 流動資産 | 3,800,402,350 | 流動負債 | 649,956,989 | ||
| 固定資産 | 22,156,770 | 固定負債 | 54,361,000 | 固定資産 | 30,260,000 | 固定負債 | 0 | 固定資産 | 4,998,231,698 | 固定負債 | 6,148,740,779 | ||
| 基 金 | 22,156,770 | 基 金 | 0 | △元入金 | △ 40,765,033 | ||||||||
| 積立金 | △ 54,361,000 | 積立金 | 0 | 資産合計 | 8,798,634,048 | 差引純資産 | 1,959,171,247 | ||||||
| 繰越金 | 15,126,036 | 繰越金 | 248,981,595 | ||||||||||
| ※ 紙面の都合により、決算額（大区分）のみの掲載 とさせていただいております。 なお、平成21年度財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書等は、沖縄県社会福祉協議会ホームページにおいて閲覧することができます。 |
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| 計 | 37,547,289 | 計 | 37,547,289 | 計 | 249,324,013 | 計 | 249,324,013 | ||||||
| 収 支 計 算 書 | 収 支 計 算 書 | ||||||||||||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | ||||||||||
| 人件費 | 1,297,701 | 補助金収入 | 54,361,000 | 人件費支出 | 3,983,564 | 事業収入 | 0 | ||||||
| 事務費 | 281,249 | 事業収入 | 2,943,230 | 事務費支出 | 4,045,591 | 貸付事業等収入 | 0 | ||||||
| 事業費 | 26,100,000 | 繰入金収入 | 0 | 貸付事業等支出 | 29,700,000 | 受取利息配当金収入 | 50,750 | ||||||
| 負担金支出 | 14,500,000 | 雑収入 | 756 | 固定資産取得支出 | 560,000 | 会計単位間繰入金収入 | 0 | ||||||
| 繰出金 | 0 | 繰越金収入 | 0 | 当期繰越金 | 218,721,595 | 繰越金収入 | 256,960,000 | ||||||
| 当期繰越金 | 15,126,036 | ||||||||||||
| 計 | 57,304,986 | 計 | 57,304,986 | 計 | 257,010,750 | 計 | 257,010,750 | ||||||