沖縄県社協 決算報告 ・ 沖縄県共募決算報告
平成18年度 沖縄県社会福祉協議会決算報告
一般会計
貸借対照表(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
流動資産 |
171,382,850 |
流動負債 |
147,447,656 |
固定資産 |
1,882,084,410 |
固定負債 |
192,895,452 |
|
|
基本金 |
1,000,000 |
|
|
基金 |
1,491,168,213 |
|
|
国庫補助金等特別積立 |
438,627 |
|
|
その他の積立金 |
181,021,483 |
|
|
次期繰越活動 収支差額 |
39,495,829 |
計 |
2,053,467,260 |
計 |
2,053,467,260 |
資金収支計算書(単位:円)
支 出 |
収 入 |
経常支出 |
2,479,062,183 |
経常収入 |
3,919,385,350 |
施設整備等支出 |
8,563,873 |
施設整備等収入 |
0 |
財務支出 |
1,443,347,773 |
財務収入 |
30,836,380 |
予備費 |
0 |
前期末支払資金 残高 |
21,027,293 |
当期末支払資金 残高 |
40,275,194 |
|
|
計 |
3,971,249,023 |
計 |
3,971,249,023 |
事業活動収支計算書(単位:円)
支 出 |
収 入 |
事業活動支出 |
2,196,768,068 |
事業活動収入 |
2,259,999,542 |
事業活動外支出 |
1,443,352,265 |
事業活動外収入 |
1,460,205,396 |
特別支出 |
1,841,176 |
特別収入 |
0 |
その他の積立金 積立額 |
22,210,000 |
前期繰越活動収支差額 |
△19,477,600 |
次期繰越活動 収支差額 |
39,495,829 |
その他の積立金取崩額 |
2,940,000 |
計 |
3,703,667,338 |
計 |
3,703,667,338 |
収益事業特別会計
貸借対照表(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
流動資産 |
20,418,840 |
流動負債 |
2,106,924 |
固定資産 |
161,617,512 |
固定負債 |
0 |
|
|
元入金 |
40,765,0330 |
|
|
基金 |
0 |
|
|
その他の積立金 |
36,563,217 |
|
|
次期繰越活動 収支差額 |
102,601,178 |
計 |
182,036,352 |
計 |
182,036,352 |
資金収支計算書(単位:円)
支 出 |
収 入 |
経常支出 |
22,262,219 |
経常収入 |
46,100,989 |
施設整備等支出 |
324,000 |
施設整備等収入 |
0 |
財務支出 |
19,845,485 |
財務収入 |
0 |
予備費 |
0 |
前期末支払資金 残高 |
14,642,631 |
当期末支払資金 残高 |
18,311,916 |
|
|
計 |
60,743,620 |
計 |
60,743,620 |
事業活動収支計算書(単位:円)
支 出 |
収 入 |
事業活動支出 |
23,673,562 |
事業活動収入 |
46,004,704 |
事業活動外支出 |
2,000,000 |
事業活動外収入 |
96,285 |
特別支出 |
274,181,957 |
特別収入 |
274,181,957 |
その他の積立金 積立額 |
19,845,485 |
前期繰越活動収支差額 |
102,019,236 |
次期繰越活動 収支差額 |
102,601,178 |
その他の積立金取崩額 |
0 |
計 |
422,302,182 |
計 |
422,302,182 |
生活福祉資金特別会計
貸借対照表(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
流動資産 |
603,763,488 |
流動負債 |
496,374,470 |
固定資産 |
2,609,617,446 |
固定負債 |
3,208,104,865 |
|
|
基 金 |
2,605,757,577 |
|
|
積立金 |
△ 3,204,244,996 |
|
|
繰越金 |
107,389,018 |
|
|
|
|
計 |
3,213,380,934 |
計 |
3,213,380,934 |
収支計算書(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
事業費 |
174,217,000 |
補助金収入 |
0 |
積立金繰入支出 |
3,204,922 |
事業収入 |
387,541,331 |
繰出金 |
18,014,497 |
積立金戻入収入 |
9,793,919 |
貸倒引当金繰入額 |
178,812,107 |
積立金利息収入 |
25,612 |
予備費 |
0 |
雑収入 |
259,806 |
当期繰越金 |
107,389,018 |
繰越金収入 |
84,016,876 |
計 |
481,637,544 |
計 |
481,637,544 |
離職者支援資金特別会計
貸借対照表(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
流動資産 |
1,678,723,638 |
流動負債 |
144,403 |
固定資産 |
224,124,785 |
固定負債 |
1,900,000,000 |
|
|
基 金 |
221,420,765 |
|
|
積立金 |
△ 1,897,295,980 |
|
|
繰越金 |
1,678,579,235 |
|
|
|
|
計 |
1,902,848,423 |
計 |
1,902,848,423 |
収支計算書(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
事業費 |
8,020,000 |
補助金収入 |
0 |
積立金繰入支出 |
910,524 |
事業収入 |
36,304,841 |
繰出金 |
11,964,154 |
積立金戻入収入 |
0 |
予備費 |
0 |
積立金利息収入 |
798 |
当期繰越金 |
1,678,579,235 |
雑収入 |
10,140,544 |
|
|
繰越金収入 |
1,653,027,730 |
計 |
1,699,473,913 |
計 |
1,699,473,913 |
生活福祉資金貸付事務費特別会計
貸借対照表(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
流動資産 |
4,536,460 |
流動負債 |
1,691,122 |
固定資産 |
14,068,541 |
基金 |
14,068,541 |
|
|
繰越金 |
2,845,338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
18,605,001 |
計 |
18,605,001 |
収支計算書(単位:円)
借 方 |
貸 方 |
事務費 |
40,309,790 |
補助金収入 |
27,000,000 |
事業費 |
11,794,319 |
繰入金収入 |
29,978,651 |
繰出金 |
2,178,180 |
雑収入 |
20,053 |
予備費 |
0 |
繰越金収入 |
128,923 |
当期繰越金 |
2,845,338 |
|
|
|
|
|
|
計 |
57,127,627 |
計 |
57,127,627 |
総括財産目録(単位:円)
Ⅰ 資産の部 |
金 額 |
Ⅱ 負債の部 |
金 額 |
流動資産 |
2,450,420,631 |
流動負債 |
619,359,930 |
固定資産 |
4,891,512,694 |
固定負債 |
5,301,000,317 |
|
|
負債合計 |
5,920,360,247 |
|
|
△ 元入金 |
△40,765,033 |
資産合計 |
7,341,933,325 |
差引純資産 |
1,380,808,045 |
※ 紙面の都合により、決算額(大区分)のみの掲載 とさせていただいております。
なお、平成18年度財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書等は、沖縄県社会福祉協議会において閲覧することができます。
平成18年度 沖縄県共同募金会決算報告
1.一般会計
貸借対照表(単位:千円)
借 方 |
貸 方 |
流動資産 |
239,148 |
流動負債 |
181,504 |
固定資産 |
85,639 |
固定負債 |
18,810 |
|
|
基本金 |
3,000 |
|
|
その他の積立金 |
61,945 |
|
|
次期繰越活動 |
59,528 |
|
|
収支差額 |
|
計 |
324,787 |
計 |
324,787 |
資金収支計算書(単位:千円)
支 出 |
収 入 |
経常支出 |
420,030 |
経常収入 |
430,993 |
施設整備等支出 |
0 |
施設整備等収入 |
0 |
財務活動支出 |
1,163 |
財務活動収入 |
0 |
予備費 |
0 |
前期末支払 資金残高 |
71,973 |
当期末支払 |
81,773 |
|
|
資金残高 |
|
|
|
計 |
502,966 |
計 |
502,966 |
事業活動収支計算書(単位:千円)
支 出 |
収 入 |
事業活動支出 |
360,632 |
事業活動収入 |
372,482 |
事業活動外支出 |
68,618 |
事業活動外収入 |
58,510 |
特別支出 |
0 |
特別収入 |
0 |
その他の積立金 |
102 |
その他の積立金 |
0 |
積立額 |
|
取崩額 |
|
次期繰越活動 |
59,528 |
前期繰越活動 |
57,888 |
収支差額 |
|
収支差額 |
|
計 |
488,880 |
計 |
488,880 |
財産目録(単位:千円)
借 方 |
貸 方 |
流動資産 |
239,148 |
流動負債 |
181,504 |
固定資産 |
85,639 |
固定負債 |
18,810 |
|
|
負債合計 |
200,314 |
資産合計 |
324,787 |
差引正味財産 |
124,473 |
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福祉情報おきなわVol.114(2007.7.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会
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